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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 916.00 | 99 147.00 | 130 770.00 | 229 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 046.00 | | 452 046.00 | 452 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 620.00 | 99 147.00 | 597 474.00 | 696 620.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CF Disponibilités | 470 606.00 | | 470 606.00 | 470 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 755.00 | | 504 755.00 | 504 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 376.00 | 99 147.00 | 1 102 229.00 | 1 201 376.00 |
CU Autres participations | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 089.00 | 944.00 | | 11 089.00 |
DG Autres réserves | 510 034.00 | 347 279.00 | | 510 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 202 900.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 176.00 | 1 128 123.00 | | 1 099 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 4 968.00 | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | 41 267.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053.00 | 65 892.00 | | 3 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 229.00 | 1 194 014.00 | | 1 102 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 843.00 | 212 277.00 | | 60 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 790.00 | 9 377.00 | | 59 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 202 900.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 040.00 | | 134 583.00 | 562 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 466 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 696 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 916.00 | | | 229 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 124.00 | | 134 583.00 | 332 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 163.00 | 45 983.00 | | 53 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 163.00 | 45 983.00 | | 53 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |