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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 2 141.00 | 7 600.00 | 9 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 757.00 | 52 922.00 | 2 834.00 | 55 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 193.00 | 85 729.00 | 10 464.00 | 96 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 973.00 | 550.00 | 324 423.00 | 324 973.00 |
BZ Autres créances | 511 827.00 | | 511 827.00 | 511 827.00 |
CF Disponibilités | 275 065.00 | | 275 065.00 | 275 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 289.00 | 550.00 | 1 111 739.00 | 1 112 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 483.00 | 86 279.00 | 1 122 204.00 | 1 208 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DH Report à nouveau | 468 089.00 | | | 468 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
DL TOTAL (I) | 890 988.00 | | | 890 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 204.00 | | | 1 122 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 216.00 | | | 231 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 694.00 | | 1 500.00 | 94 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 922.00 | | 1 500.00 | 84 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 668.00 | 4 061.00 | | 81 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 526.00 | 4 061.00 | | 79 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 324 974.00 | 324 974.00 | | 324 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 828.00 | 511 828.00 | | 511 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 254.00 | 837 224.00 | 30.00 | 837 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |