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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 723 721.00 | 295 813.00 | 427 908.00 | 723 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 599.00 | 206 201.00 | 47 398.00 | 253 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 090.00 | 355 407.00 | 463 683.00 | 819 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 860.00 | 857 422.00 | 1 091 438.00 | 1 948 860.00 |
BT Marchandises | 368 450.00 | | 368 450.00 | 368 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 657.00 | 234.00 | 71 423.00 | 71 657.00 |
BZ Autres créances | 194 801.00 | | 194 801.00 | 194 801.00 |
CF Disponibilités | 1 035 824.00 | | 1 035 824.00 | 1 035 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 916.00 | 234.00 | 1 681 681.00 | 1 681 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 776.00 | 857 656.00 | 2 773 120.00 | 3 630 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 964 833.00 | 894 577.00 | | 964 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 994.00 | 70 256.00 | | 55 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 328.00 | 981 333.00 | | 1 037 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 812.00 | 31 085.00 | | 22 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 812.00 | 31 085.00 | | 22 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 818.00 | 61 328.00 | | 520 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 027.00 | 530 649.00 | | 544 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 436.00 | 251 441.00 | | 255 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 177.00 | 1 997.00 | | 250 177.00 |
EA Autres dettes | 72 521.00 | 63 087.00 | | 72 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 980.00 | 978 503.00 | | 1 712 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 120.00 | 1 990 921.00 | | 2 773 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 367.00 | 722 750.00 | | 1 319 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 257.00 | 1 948 860.00 | | 93 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 257.00 | 1 796 411.00 | | 93 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 918.00 | 722 750.00 | | 1 166 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 311.00 | 89 368.00 | 93 257.00 | 861 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 311.00 | 89 368.00 | 93 257.00 | 861 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 085.00 | 727.00 | 9 000.00 | 31 085.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 234.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 234.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 515.00 | 962.00 | 9 430.00 | 31 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 027.00 | 544 027.00 | | 544 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 177.00 | 250 177.00 | | 250 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
UX Autres créances clients | 71 423.00 | 71 423.00 | | 71 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 818.00 | 97 014.00 | 285 085.00 | 520 818.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 980.00 | 1 289 176.00 | 285 085.00 | 1 712 980.00 |