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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 609.00 | 12 865.00 | 1 743.00 | 14 609.00 |
AP Constructions | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 229.00 | 245 668.00 | 96 560.00 | 342 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 662.00 | 843 173.00 | 427 489.00 | 1 270 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 971.00 | 1 193 177.00 | 525 794.00 | 1 718 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 254 023.00 | | 254 023.00 | 254 023.00 |
CF Disponibilités | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 732.00 | | 522 732.00 | 522 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 704.00 | 1 193 177.00 | 1 048 526.00 | 2 241 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | | 116 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 551.00 | 312 736.00 | | 462 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 516.00 | 30 084.00 | | 23 516.00 |
DL TOTAL (I) | 494 647.00 | 467 614.00 | | 494 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 919.00 | 364 099.00 | | 231 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 579.00 | 138 598.00 | | 176 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 364.00 | 211 246.00 | | 145 364.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 879.00 | 716 983.00 | | 553 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 526.00 | 1 184 598.00 | | 1 048 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 303.00 | 485 072.00 | | 409 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 598 178.00 | | 3 598 178.00 | 3 598 178.00 |
FG Production vendue services | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 606.00 | | 3 687 606.00 | 3 687 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 402.00 | |
GE Autres charges | | | 205 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 7 237.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 882.00 | 6 568.00 | | 14 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 13 806.00 | | 15 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 140.00 | 13 806.00 | | 15 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 298.00 | 99 447.00 | | 122 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 933.00 | 3 087 037.00 | | 3 942 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 382.00 | 2 774 301.00 | | 3 480 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 551.00 | 312 736.00 | | 462 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 048.00 | | 142 924.00 | 1 576 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 704 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | 2 170.00 | 12 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 608.00 | | 140 754.00 | 1 563 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 775.00 | 123 402.00 | | 1 069 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 426.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 335.00 | 122 976.00 | | 1 057 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VC Groupe et associés | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 911.00 | 87 335.00 | 144 576.00 | 231 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 938.00 | 278 938.00 | | 278 938.00 |
VW T.V.A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 879.00 | 409 303.00 | 144 576.00 | 553 879.00 |