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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 285.00 | 24 706.00 | 3 579.00 | 28 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 325.00 | 23 270.00 | 10 055.00 | 33 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 008.00 | 48 373.00 | 13 634.00 | 62 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BZ Autres créances | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CF Disponibilités | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 467.00 | | 123 467.00 | 123 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 475.00 | 48 373.00 | 137 101.00 | 185 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 212.00 | 59 876.00 | | 78 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 351.00 | 18 336.00 | | 10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 97 362.00 | 87 012.00 | | 97 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | 5 186.00 | | 7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 9 393.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 34 895.00 | | 20 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060.00 | 16 894.00 | | 10 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 739.00 | 66 368.00 | | 39 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 101.00 | 153 380.00 | | 137 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
FM Production stockée | | | 2 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | -1 934.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 2 411.00 | | 1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 635.00 | 292 852.00 | | 235 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 284.00 | 274 516.00 | | 225 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 351.00 | 18 336.00 | | 10 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 351.00 | 18 336.00 | | 10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 433.00 | | 1 575.00 | 60 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | | 1 575.00 | 60 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 554.00 | 7 820.00 | | 40 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 156.00 | 7 820.00 | | 40 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 867.00 | 4 420.00 | 3 447.00 | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 922.00 | 81 922.00 | | 81 922.00 |
VW T.V.A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 738.00 | 36 291.00 | 3 447.00 | 39 738.00 |