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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AN Terrains | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 3 380 147.00 | 1 106 044.00 | 2 274 103.00 | 3 380 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 344.00 | 77 540.00 | 4 804.00 | 82 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 710.00 | 94 281.00 | 16 429.00 | 110 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 329 159.00 | | 5 329 159.00 | 5 329 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 490 643.00 | 2 514 942.00 | 46 975 701.00 | 49 490 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 074.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 202.00 | | 561 202.00 | 561 202.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 687.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 62 504.00 | | 62 505.00 | 62 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 897.00 | | 644 897.00 | 644 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 135 540.00 | 2 514 942.00 | 47 620 598.00 | 50 135 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 637 340.00 | 1 236 135.00 | 38 401 205.00 | 39 637 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 507 198.00 | 34 507 198.00 | | 34 507 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 358.00 | 483 004.00 | | 486 358.00 |
DG Autres réserves | 1 872 048.00 | 1 808 312.00 | | 1 872 048.00 |
DH Report à nouveau | 6 242 217.00 | 6 242 217.00 | | 6 242 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 125.00 | 67 090.00 | | 505 125.00 |
DL TOTAL (I) | 43 614 933.00 | 43 109 807.00 | | 43 614 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 664.00 | 1 887 760.00 | | 2 436 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 795.00 | 746 847.00 | | 534 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 22 269.00 | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 726.00 | 547 428.00 | | 232 726.00 |
EA Autres dettes | 784 986.00 | 899 028.00 | | 784 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 665.00 | 4 103 334.00 | | 4 005 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 620 598.00 | 47 213 142.00 | | 47 620 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 076.00 | 3 208 854.00 | | 3 038 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 700.00 | 800 000.00 | | 1 194 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 071 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 768 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | 89 710.00 | | 4 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 93 910.00 | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 92.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 4 292.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 785.00 | 89 618.00 | | 4 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 885.00 | 11 966.00 | | 11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 253.00 | 9 831.00 | | -10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 654.00 | 1 259 329.00 | | 2 423 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 528.00 | 1 192 239.00 | | 1 918 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 126.00 | 67 090.00 | | 505 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 499 451.00 | | 991 192.00 | 48 499 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 966 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 490 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 523 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 203.00 | | | 4 523 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 975 307.00 | | 991 192.00 | 43 975 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 581.00 | 121 226.00 | | 1 157 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 640.00 | 121 226.00 | | 1 156 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 768 290.00 | | 768 290.00 | 768 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 290.00 | 876 135.00 | 768 290.00 | 1 128 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 290.00 | 876 135.00 | 768 290.00 | 1 128 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 876 135.00 | 768 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 986.00 | 784 986.00 | | 784 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 329 159.00 | | 5 329 159.00 | 5 329 159.00 |
UX Autres créances clients | 561 202.00 | 561 202.00 | | 561 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 664.00 | 1 469 076.00 | 967 588.00 | 2 436 664.00 |
VI Groupe et associés | 529 396.00 | 529 396.00 | | 529 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 479.00 | 579 319.00 | 5 329 159.00 | 5 908 479.00 |
VW T.V.A. | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 665.00 | 3 038 077.00 | 967 588.00 | 4 005 665.00 |