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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 2 950.00 | 1 134.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 822.00 | 16 393.00 | 1 429.00 | 17 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 812.00 | 52 452.00 | 51 360.00 | 103 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 208.00 | 71 795.00 | 84 413.00 | 156 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BN En cours de production de biens | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 477.00 | 71 795.00 | 338 681.00 | 410 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 153.00 | | | 163 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 681.00 | | | 338 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 430.00 | | 35 290.00 | 121 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 156 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 512.00 | 34 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 344.00 | | 35 290.00 | 86 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 738.00 | 10 928.00 | 36 227.00 | 47 738.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
VW T.V.A. | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 170.00 | 124 360.00 | 36 227.00 | 161 170.00 |