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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 028.00 | 18 611.00 | 1 417.00 | 20 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 22 595.00 | 5 268.00 | 27 863.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 541.00 | 41 206.00 | 62 335.00 | 103 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 163.00 | 11 929.00 | 207 233.00 | 219 163.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 261.00 | 11 929.00 | 266 331.00 | 278 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 802.00 | 53 136.00 | 328 666.00 | 381 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 567.00 | | | 256 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 762.00 | | | -216 762.00 |
DL TOTAL (I) | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
EA Autres dettes | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 061.00 | | | 280 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 666.00 | | | 328 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 061.00 | | | 280 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 562.00 | | 1 125.00 | 99 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 796.00 | 92 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 47 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 162.00 | | 1 125.00 | 53 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 203.00 | 4 844.00 | 4 841.00 | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 203.00 | 4 844.00 | 4 841.00 | 41 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | 11 929.00 | 5 299.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | 11 929.00 | 5 299.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | 11 929.00 | 5 299.00 | 5 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 929.00 | 5 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 429.00 | 169 429.00 | | 169 429.00 |
UP Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 759.00 | 234 109.00 | 10 650.00 | 244 759.00 |
VW T.V.A. | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 061.00 | 280 061.00 | | 280 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
YT Sous‐traitance | 207 273.00 | | | 207 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 823.00 | | | 248 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |