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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 017.00 | | 175 017.00 | 175 017.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 823.00 | 82 917.00 | 21 906.00 | 104 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 124.00 | 83 201.00 | 196 923.00 | 280 124.00 |
060 Stock marchandises | 166 649.00 | | 166 649.00 | 166 649.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 501.00 | | 417 501.00 | 417 501.00 |
110 Total général Actif | 697 625.00 | 83 201.00 | 614 425.00 | 697 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 090 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 783 349.00 | | | 783 349.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 350.00 | | | 783 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 004.00 | | | 350 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 487.00 | | | -37 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268.00 | | | 268.00 |
242 Autres charges externes. | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 409.00 | | | 346 409.00 |
252 Charges sociales | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 366.00 | | | 783 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16.00 | | | -16.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 119 123.00 | | | 119 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 242.00 | | | 8 242.00 |