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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 386.00 | 10 270.00 | 12 115.00 | 22 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 106 604.00 | | 1 106 604.00 | 1 106 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 048.00 | 94 847.00 | 76 200.00 | 171 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 531.00 | 40 515.00 | 43 015.00 | 83 531.00 |
AX Avances et acomptes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 598.00 | 145 633.00 | 1 288 964.00 | 1 434 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 593.00 | | 337 593.00 | 337 593.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 404 600.00 | | 404 600.00 | 404 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 549.00 | | 826 549.00 | 826 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 147.00 | 145 633.00 | 2 115 513.00 | 2 261 147.00 |
CU Autres participations | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 502 115.00 | | | 502 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 823.00 | | | 330 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 938.00 | | | 1 052 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 505.00 | | | 372 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 519.00 | | | 251 519.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 574.00 | | | 1 062 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 513.00 | | | 2 115 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 535.00 | | | 793 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 2 466 241.00 | 58 512.00 | 2 524 754.00 | 2 466 241.00 |
FG Production vendue services | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 192.00 | 58 512.00 | 2 527 705.00 | 2 469 192.00 |
FM Production stockée | | | 21 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 863.00 | | | 2 573 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 039.00 | | | 2 243 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 823.00 | | | 330 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 200.00 | | 110 397.00 | 1 344 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 48 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 434 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 344.00 | | 17 646.00 | 1 111 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 338.00 | | 32 751.00 | 224 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 518.00 | | 60 000.00 | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 639.00 | 43 994.00 | | 101 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 5 693.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 063.00 | 38 300.00 | | 97 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 328.00 | 105 328.00 | | 105 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 809.00 | 61 809.00 | | 61 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 337 593.00 | | | 337 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 505.00 | 103 466.00 | 269 038.00 | 372 505.00 |
VI Groupe et associés | 285 828.00 | 285 828.00 | | 285 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 298.00 | 366 780.00 | 48 518.00 | 415 298.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 574.00 | 793 535.00 | 269 038.00 | 1 062 574.00 |