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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 324 260.00 | | 324 260.00 | 324 260.00 |
AP Constructions | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 962.00 | 50 427.00 | 7 535.00 | 57 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 164.00 | 98 276.00 | 22 888.00 | 121 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 276.00 | 243 393.00 | 359 883.00 | 603 276.00 |
BT Marchandises | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BZ Autres créances | 30 435.00 | | 30 435.00 | 30 435.00 |
CF Disponibilités | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 829.00 | 243 393.00 | 426 436.00 | 669 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 315.00 | 163 575.00 | | 202 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | 62 739.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | 271 061.00 | 235 115.00 | | 271 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 421.00 | 86 323.00 | | 36 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 136.00 | 38 332.00 | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 36 626.00 | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 34 905.00 | | 40 770.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 375.00 | 196 186.00 | | 155 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 436.00 | 431 301.00 | | 426 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 375.00 | 196 186.00 | | 155 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 107.00 | | 3 169.00 | 600 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 117.00 | | 3 169.00 | 270 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 308.00 | 11 085.00 | | 232 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 778.00 | 11 085.00 | | 231 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VI Groupe et associés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 375.00 | 155 375.00 | | 155 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |