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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 540.00 | 255.00 | 3 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 871.00 | 23 511.00 | 19 359.00 | 42 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 786.00 | 48 733.00 | 27 053.00 | 75 786.00 |
BT Marchandises | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 131.00 | 27 130.00 | 209 001.00 | 236 131.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 210 408.00 | | 210 408.00 | 210 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 090.00 | 27 130.00 | 578 960.00 | 606 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 876.00 | 75 863.00 | 606 013.00 | 681 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 443.00 | 265 651.00 | | 290 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 901.00 | 34 792.00 | | 69 901.00 |
DL TOTAL (I) | 368 729.00 | 308 827.00 | | 368 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 135.00 | 61 785.00 | | 56 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 57 917.00 | | 70 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 090.00 | 98 322.00 | | 99 090.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 317.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 284.00 | 218 341.00 | | 237 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 013.00 | 527 168.00 | | 606 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 284.00 | 218 341.00 | | 237 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 104.00 | | | 58 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 1 332.00 | 48 733.00 | 47 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 240.00 | 3 540.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | 1 092.00 | 45 193.00 | 44 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
UX Autres créances clients | 236 131.00 | | | 236 131.00 |
VP Divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 475.00 | 245 036.00 | 7 439.00 | 252 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |