| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 576.00 | 628 328.00 | 134 248.00 | 762 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 919.00 | 199 421.00 | 94 498.00 | 293 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 469.00 | 877 930.00 | 268 539.00 | 1 146 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 042.00 | | 190 042.00 | 190 042.00 |
BT Marchandises | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 437.00 | 8 957.00 | 106 480.00 | 115 437.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CF Disponibilités | 903 323.00 | | 903 323.00 | 903 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 333.00 | 8 957.00 | 1 446 377.00 | 1 455 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 802.00 | 886 887.00 | 1 714 915.00 | 2 601 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 416.00 | 50 182.00 | 34 234.00 | 84 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 123 450.00 | 250 000.00 | | 123 450.00 |
DH Report à nouveau | 45 827.00 | 1 283.00 | | 45 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 599.00 | 44 543.00 | | 98 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 798.00 | 52 562.00 | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 506 774.00 | 536 489.00 | | 506 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 628.00 | 617 359.00 | | 524 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 674.00 | 63 013.00 | | 145 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 196.00 | | | 236 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 471.00 | 239 347.00 | | 184 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 115.00 | 143 914.00 | | 117 115.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 183 751.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 141.00 | 1 247 384.00 | | 1 208 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 915.00 | 1 783 873.00 | | 1 714 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 078.00 | 793 553.00 | | 1 171 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 791.00 | | 572 791.00 | 572 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 318.00 | | 1 233 318.00 | 1 233 318.00 |
FG Production vendue services | 381 088.00 | | 381 088.00 | 381 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 197.00 | | 2 187 197.00 | 2 187 197.00 |
FM Production stockée | | | -14 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 789.00 | 4 080.00 | | 28 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 1 614.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 946.00 | 1 764.00 | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | 1 764.00 | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 9 007.00 | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 1 259.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 891.00 | 10 266.00 | | 7 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -8 502.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 5 636.00 | | 26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 039.00 | 1 857 480.00 | | 2 217 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 439.00 | 1 812 936.00 | | 2 118 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 599.00 | 44 543.00 | | 98 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 492.00 | 9 732.00 | | 10 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 243.00 | | 46 659.00 | 1 104 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 276.00 | | 7 140.00 | 77 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 1 146 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 1 056 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 414.00 | | 39 514.00 | 1 021 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | 5.00 | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 917.00 | 109 447.00 | 4 433.00 | 772 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 944.00 | 14 238.00 | | 35 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 973.00 | 95 209.00 | 4 433.00 | 736 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 8 957.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | 8 957.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 8 957.00 | 2 865.00 | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | 2 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 575.00 | 487 512.00 | 16 908.00 | 524 575.00 |
VI Groupe et associés | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 707.00 | 162 598.00 | 5 109.00 | 167 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 945.00 | 934 882.00 | 16 908.00 | 971 945.00 |