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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 357.00 | 7 979.00 | 9 378.00 | 17 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 859.00 | 227 606.00 | 45 253.00 | 272 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 318.00 | 246 030.00 | 96 288.00 | 342 318.00 |
BN En cours de production de biens | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 529.00 | 311 385.00 | 1 130 144.00 | 1 441 529.00 |
BZ Autres créances | 293 796.00 | | 293 796.00 | 293 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CF Disponibilités | 764 246.00 | | 764 246.00 | 764 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 299.00 | 311 385.00 | 2 418 915.00 | 2 730 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 617.00 | 557 414.00 | 2 515 203.00 | 3 072 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | 3 060.00 | 1 000.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 105.00 | 174 524.00 | | 208 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 538.00 | 33 581.00 | | -642 538.00 |
DL TOTAL (I) | -379 433.00 | 263 105.00 | | -379 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 992.00 | 569 490.00 | | 525 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 713.00 | 59 043.00 | | 59 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 269.00 | 1 537 656.00 | | 1 250 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 731.00 | 586 159.00 | | 582 731.00 |
EA Autres dettes | 73 116.00 | 18 400.00 | | 73 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 814.00 | 59 550.00 | | 402 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 636.00 | 2 830 296.00 | | 2 894 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 203.00 | 3 093 402.00 | | 2 515 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 066.00 | 2 830 296.00 | | 2 843 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 077.00 | | 15 240.00 | 327 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 400.00 | | 14 817.00 | 275 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 293.00 | | 424.00 | 44 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 612.00 | 12 358.00 | | 230 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 227.00 | 12 358.00 | | 223 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 158.00 | 44 653.00 | 8 427.00 | 275 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 218.00 | 44 653.00 | 8 427.00 | 278 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 218.00 | 44 653.00 | 8 427.00 | 278 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 653.00 | 8 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 269.00 | 1 250 269.00 | | 1 250 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 814.00 | 402 814.00 | | 402 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 677.00 | 1 033 677.00 | | 1 033 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 851.00 | 407 851.00 | | 407 851.00 |
VB T. V. A. | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 992.00 | 474 422.00 | 51 570.00 | 525 992.00 |
VI Groupe et associés | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 434.00 | 1 838 434.00 | | 1 838 434.00 |
VW T.V.A. | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 636.00 | 2 843 066.00 | 51 570.00 | 2 894 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |