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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 222.00 | 970 904.00 | 93 318.00 | 1 064 222.00 |
AP Constructions | 18 042.00 | 13 926.00 | 4 116.00 | 18 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 8 046.00 | 2 726.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 324.00 | 992 876.00 | 114 448.00 | 1 107 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 044.00 | 32 509.00 | 315 534.00 | 348 044.00 |
BZ Autres créances | 110 103.00 | | 110 103.00 | 110 103.00 |
CF Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 839.00 | 32 509.00 | 483 330.00 | 515 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 164.00 | 1 025 386.00 | 597 778.00 | 1 623 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 548.00 | 493 548.00 | | 493 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | -503 946.00 | -327 240.00 | | -503 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 425.00 | -176 706.00 | | -133 425.00 |
DL TOTAL (I) | -38 224.00 | 95 201.00 | | -38 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 557.00 | 321 588.00 | | 268 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 144.00 | 15 090.00 | | 15 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 52 465.00 | | 84 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 179.00 | 113 306.00 | | 147 179.00 |
EA Autres dettes | 112 334.00 | 77 655.00 | | 112 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 003.00 | 580 106.00 | | 636 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 778.00 | 700 308.00 | | 597 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 863.00 | 311 606.00 | | 433 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 979.00 | | 826 979.00 | 826 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 979.00 | | 826 979.00 | 826 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | 500.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 033.00 | 509.00 | | 33 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 033.00 | -509.00 | | -8 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 323.00 | -55 794.00 | | -69 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 987.00 | 722 427.00 | | 1 040 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 412.00 | 899 133.00 | | 1 174 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 425.00 | -176 706.00 | | -133 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 309 076.00 | 309 076.00 | | 309 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 500.00 | 75 000.00 | 193 500.00 | 268 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 202.00 | 440 947.00 | 53 255.00 | 494 202.00 |
VW T.V.A. | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 363.00 | 433 863.00 | 193 500.00 | 627 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |