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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
AH Fonds commercial | 658 646.00 | | 658 646.00 | 658 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 634.00 | 133 765.00 | 72 869.00 | 206 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BF Prêts | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 496.00 | 215 140.00 | 789 355.00 | 1 004 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 598.00 | 40 584.00 | 1 348 014.00 | 1 388 598.00 |
BZ Autres créances | 459 688.00 | | 459 688.00 | 459 688.00 |
CF Disponibilités | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 593.00 | 40 584.00 | 2 457 009.00 | 2 497 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 088.00 | 255 724.00 | 3 246 364.00 | 3 502 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 732.00 | 650 732.00 | | 650 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
DG Autres réserves | 1 054 754.00 | 1 054 754.00 | | 1 054 754.00 |
DH Report à nouveau | -97 402.00 | | | -97 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 946.00 | -97 402.00 | | 120 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 104.00 | 1 673 157.00 | | 1 794 104.00 |
DP Provisions pour risques | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 458.00 | 85.00 | | 31 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 307.00 | 34 838.00 | | 143 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 055.00 | 717 065.00 | | 926 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 690.00 | 279 840.00 | | 308 690.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 8 051.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 512.00 | 1 116 129.00 | | 1 409 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 364.00 | 2 789 286.00 | | 3 246 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 458.00 | 85.00 | | 31 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 617 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 617 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 34 681.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | 23 825.00 | | -771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 708.00 | -167 267.00 | | -11 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 783.00 | 1 485 241.00 | | 2 192 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 837.00 | 1 582 643.00 | | 2 071 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 946.00 | -97 402.00 | | 120 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 483.00 | | 3 352.00 | 1 001 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338.00 | 57 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 1 004 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 021.00 | | | 740 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 858.00 | | 2 776.00 | 203 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 603.00 | | 576.00 | 57 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 526.00 | 26 614.00 | | 188 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 151.00 | 26 614.00 | | 107 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 055.00 | 926 055.00 | | 926 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 690.00 | 308 690.00 | | 308 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 598.00 | 1 388 598.00 | | 1 388 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 688.00 | 459 688.00 | | 459 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 357.00 | 1 905 067.00 | 48 291.00 | 1 953 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 205.00 | 1 266 205.00 | | 1 266 205.00 |