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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 222.00 | 22 123.00 | 18 099.00 | 40 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 965.00 | 37 971.00 | 39 994.00 | 77 965.00 |
BT Marchandises | 102 949.00 | | 102 949.00 | 102 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 399.00 | | 117 399.00 | 117 399.00 |
BZ Autres créances | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 192.00 | | 289 192.00 | 289 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 158.00 | 37 971.00 | 329 186.00 | 367 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 245.00 | 6 405.00 | | 41 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 341.00 | 34 840.00 | | -9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 64 904.00 | 74 245.00 | | 64 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243.00 | 30 034.00 | | 10 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852.00 | 18 527.00 | | 17 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 273.00 | 135 651.00 | | 216 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | 46 471.00 | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 282.00 | 231 420.00 | | 264 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 186.00 | 305 665.00 | | 329 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 282.00 | 231 420.00 | | 264 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 685.00 | 14 453.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 184.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 6 184.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1 324.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 1 324.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 4 860.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 576.00 | 941 388.00 | | 1 077 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 917.00 | 906 548.00 | | 1 086 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 341.00 | 34 840.00 | | -9 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 77 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 56 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 5 434.00 | 13 154.00 | 45 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | 5 434.00 | 13 154.00 | 45 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VI Groupe et associés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 865.00 | 186 215.00 | 6 650.00 | 192 865.00 |
VW T.V.A. | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 282.00 | 264 282.00 | | 264 282.00 |