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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 84 586.00 | 38 930.00 | 45 656.00 | 84 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 650.00 | 91 815.00 | 1 834.00 | 93 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 430.00 | 61 892.00 | 30 537.00 | 92 430.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 042.00 | 192 638.00 | 92 403.00 | 285 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 896.00 | 48 287.00 | 48 608.00 | 96 896.00 |
BZ Autres créances | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 453 975.00 | | 453 975.00 | 453 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 944.00 | 48 287.00 | 686 657.00 | 734 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 987.00 | 240 925.00 | 779 061.00 | 1 019 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 870.00 | 503 907.00 | | 529 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958.00 | 25 962.00 | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 573 828.00 | 562 870.00 | | 573 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 176.00 | 97 966.00 | | 129 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 700.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 143.00 | 26 189.00 | | 30 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | 22 280.00 | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 232.00 | 147 136.00 | | 205 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 061.00 | 710 007.00 | | 779 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 232.00 | 147 136.00 | | 205 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 937.00 | | 9 106.00 | 275 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 862.00 | | 9 106.00 | 275 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 791.00 | 23 849.00 | | 168 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 791.00 | 23 849.00 | | 168 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 959.00 | 4 328.00 | | 43 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 959.00 | 4 328.00 | | 43 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 959.00 | 4 328.00 | | 43 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UX Autres créances clients | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VI Groupe et associés | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 810.00 | 121 810.00 | | 121 810.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 508.00 | 201 508.00 | | 201 508.00 |