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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 7 850.00 | 3 289.00 | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 410 610.00 | 35 598.00 | 375 012.00 | 410 610.00 |
AP Constructions | 1 087 419.00 | 283 958.00 | 803 461.00 | 1 087 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 761.00 | 134 007.00 | 24 753.00 | 158 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 481.00 | 366 077.00 | 232 403.00 | 598 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 437.00 | 827 491.00 | 1 705 945.00 | 2 533 437.00 |
BT Marchandises | 969 986.00 | 20 803.00 | 949 182.00 | 969 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 461.00 | | 303 461.00 | 303 461.00 |
BZ Autres créances | 251 412.00 | | 251 412.00 | 251 412.00 |
CF Disponibilités | 312 655.00 | | 312 655.00 | 312 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 320.00 | 20 803.00 | 1 851 516.00 | 1 872 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 757.00 | 848 295.00 | 3 557 461.00 | 4 405 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 485.00 | 843 485.00 | | 843 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
DG Autres réserves | 612 430.00 | 744 943.00 | | 612 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 204.00 | -112 513.00 | | -76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 367.00 | 1 517 572.00 | | 1 421 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 610.00 | 711 715.00 | | 511 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 611.00 | 921 981.00 | | 604 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 059.00 | 114 658.00 | | 28 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 920.00 | 854 968.00 | | 762 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 359.00 | 188 892.00 | | 216 359.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 35 652.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 974.00 | 51 996.00 | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 093.00 | 2 879 864.00 | | 2 136 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 461.00 | 4 397 436.00 | | 3 557 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 724.00 | 2 765 206.00 | | 1 896 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 006.00 | 28 247.00 | | 67 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604 611.00 | | | 604 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 298 835.00 | | 7 298 835.00 | 7 298 835.00 |
FG Production vendue services | 1 027 784.00 | | 1 027 784.00 | 1 027 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 619.00 | | 8 326 619.00 | 8 326 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 113 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 562.00 | 8 237.00 | | 16 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 562.00 | 8 237.00 | | 16 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 695.00 | 7 574.00 | | 12 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 695.00 | 7 574.00 | | 12 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 867.00 | 662.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 610.00 | 7 893 870.00 | | 8 358 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 815.00 | 8 006 384.00 | | 8 434 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 204.00 | -112 513.00 | | -76 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 716.00 | | 5 720.00 | 2 527 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 661.00 | | 2 040.00 | 199 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 491.00 | | 2 780.00 | 2 252 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 564.00 | | 900.00 | 75 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 853.00 | 90 637.00 | 827 491.00 | 736 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 3 275.00 | 7 850.00 | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 278.00 | 87 362.00 | 819 640.00 | 732 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 201.00 | 6 621.00 | 6 019.00 | 20 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 201.00 | 6 621.00 | 6 019.00 | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201.00 | 6 621.00 | 6 019.00 | 20 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 621.00 | 6 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 791.00 | 600 791.00 | | 600 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 920.00 | 762 920.00 | | 762 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 564.00 | 8.00 | 15 564.00 | 15 564.00 |
UX Autres créances clients | 303 461.00 | 303 461.00 | | 303 461.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 604.00 | 233 294.00 | 178 570.00 | 444 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 864.00 | | | 238 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 488.00 | 583 924.00 | 15 564.00 | 599 488.00 |
VW T.V.A. | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 034.00 | 1 896 724.00 | 178 570.00 | 2 108 034.00 |