| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 7 473.00 | 2 946.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 601.00 | 1 996.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 038.00 | 8 075.00 | 4 962.00 | 13 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 271.00 | | 57 271.00 | 57 271.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 919.00 | | 191 919.00 | 191 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 957.00 | 8 075.00 | 196 881.00 | 204 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 145 348.00 | 116 004.00 | | 145 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 623.00 | 29 344.00 | | -38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 116 625.00 | 155 248.00 | | 116 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 1 026.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 4 657.00 | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 564.00 | 33 777.00 | | 58 564.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 148.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 256.00 | 39 609.00 | | 80 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 881.00 | 194 858.00 | | 196 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934.00 | | | 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 803.00 | | 387 803.00 | 387 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 803.00 | | 387 803.00 | 387 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 827.00 | | | -7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 986.00 | 442 944.00 | | 388 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 610.00 | 413 600.00 | | 427 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 623.00 | 29 344.00 | | -38 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 653.00 | 6 671.00 | | 7 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 565.00 | | 4 780.00 | 18 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 307.00 | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 307.00 | 13 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | | 4 780.00 | 18 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 753.00 | 629.00 | 10 307.00 | 17 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 629.00 | 10 307.00 | 17 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 108.00 | 60 088.00 | 20.00 | 60 108.00 |
VW T.V.A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |