| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 605.00 | 39 017.00 | 1 588.00 | 40 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 011.00 | 43 386.00 | 1 625.00 | 45 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 004.00 | 68 898.00 | 17 106.00 | 86 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 200.00 | 160 801.00 | 20 399.00 | 181 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BZ Autres créances | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CF Disponibilités | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 241.00 | 160 801.00 | 229 440.00 | 390 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 118 939.00 | | | 118 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
FM Production stockée | | | 4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 297.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | | | -10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 873.00 | | 11 599.00 | 173 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 181 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 131 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 688.00 | | 11 599.00 | 123 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 005.00 | 9 296.00 | | 142 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 429.00 | 1 588.00 | | 37 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 576.00 | 7 708.00 | | 104 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 220.00 | | 9 720.00 | 19 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 220.00 | | 9 720.00 | 19 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 220.00 | | 9 720.00 | 19 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YT Sous‐traitance | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 450.00 | | | 48 450.00 |