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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082.00 | 946.00 | 136.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 994.00 | 35 297.00 | 2 696.00 | 37 994.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 294.00 | 41 843.00 | 651 451.00 | 693 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 050.00 | 90 254.00 | 974 795.00 | 1 065 050.00 |
BZ Autres créances | 491 649.00 | 34 743.00 | 456 906.00 | 491 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 970.00 | 124 997.00 | 1 523 973.00 | 1 648 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 265.00 | 166 840.00 | 2 175 424.00 | 2 342 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
CU Autres participations | 649 417.00 | 5 600.00 | 643 817.00 | 649 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740.00 | 9 973.00 | | 14 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 330.00 | 316 330.00 | | 316 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 084.00 | 618 582.00 | | 709 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 077.00 | 90 498.00 | | -28 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 075.00 | 1 247 382.00 | | 1 224 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 665.00 | 77 140.00 | | 220 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 129.00 | 222 068.00 | | 138 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 692.00 | 96 408.00 | | 202 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 523.00 | 325 596.00 | | 296 523.00 |
EA Autres dettes | 93 338.00 | 79 185.00 | | 93 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 349.00 | 800 399.00 | | 951 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 424.00 | 2 047 782.00 | | 2 175 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 349.00 | 800 399.00 | | 951 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 493.00 | | 4 801.00 | 694 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 653 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 693 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 417.00 | | 4 801.00 | 654 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 972.00 | 2 271.00 | | 33 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 2 271.00 | | 33 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 956 745.00 | 956 745.00 | | 956 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VC Groupe et associés | 407 795.00 | 407 795.00 | | 407 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 665.00 | 220 665.00 | | 220 665.00 |
VI Groupe et associés | 138 130.00 | 138 130.00 | | 138 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 528.00 | 1 463 423.00 | 112 105.00 | 1 575 528.00 |
VW T.V.A. | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 349.00 | 951 349.00 | | 951 349.00 |