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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 848.00 | 8 660.00 | 188.00 | 8 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 034.00 | 50 190.00 | 26 844.00 | 77 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 730.00 | 84 229.00 | 407 501.00 | 491 730.00 |
BZ Autres créances | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 876.00 | 84 229.00 | 478 647.00 | 562 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 495.00 | | | -38 495.00 |
DL TOTAL (I) | -29 695.00 | | | -29 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 657.00 | | | 453 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 342.00 | | | 508 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 647.00 | | | 478 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 743.00 | | | 254 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 501.00 | | 235 501.00 | 235 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 466.00 | | | 270 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 962.00 | | | 308 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 495.00 | | | -38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 730.00 | | 9 920.00 | 491 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 483.00 | | | 359 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 882.00 | | 9 920.00 | 85 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 995.00 | 7 234.00 | | 76 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 616.00 | 7 234.00 | | 51 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 657.00 | 221 933.00 | 231 724.00 | 453 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 3 125.00 | 21 875.00 | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 626.00 | 159.00 | 87 466.00 | 87 626.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 342.00 | 254 743.00 | 253 599.00 | 508 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |