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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 646 059.00 | | 3 646 059.00 | 3 646 059.00 |
AP Constructions | 39 197 086.00 | 8 253 251.00 | 30 943 834.00 | 39 197 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 522.00 | 94 558.00 | 33 964.00 | 128 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 995 667.00 | 8 347 809.00 | 34 647 857.00 | 42 995 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 666.00 | | 1 060 666.00 | 1 060 666.00 |
BZ Autres créances | 582 550.00 | | 582 550.00 | 582 550.00 |
CF Disponibilités | 266 473.00 | | 266 473.00 | 266 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 836.00 | | 2 038 836.00 | 2 038 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 034 502.00 | 8 347 809.00 | 36 686 693.00 | 45 034 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 299 792.00 | 2 301 221.00 | | 2 299 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 879 436.00 | 878 007.00 | | 879 436.00 |
DH Report à nouveau | | -268 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 610.00 | 1 400 330.00 | | 1 747 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982 190.00 | 4 366 468.00 | | 4 982 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950 118.00 | 29 954 689.00 | | 29 950 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391 019.00 | 914 355.00 | | 1 391 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 784.00 | 491 892.00 | | 235 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 743.00 | 221 473.00 | | 40 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 458 284.00 | | |
EA Autres dettes | 84 488.00 | 1 008 277.00 | | 84 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351.00 | 2 325.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 704 503.00 | 34 051 296.00 | | 31 704 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 686 693.00 | 38 417 763.00 | | 36 686 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 301.00 | | 5 136 301.00 | 5 136 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 301.00 | | 5 136 301.00 | 5 136 301.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 015.00 | 4 920 137.00 | | 5 142 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 405.00 | 3 519 807.00 | | 3 394 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 610.00 | 1 400 330.00 | | 1 747 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 950 118.00 | 789 279.00 | 29 160 839.00 | 29 950 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 784.00 | 235 784.00 | | 235 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 666.00 | 1 060 666.00 | | 1 060 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391 019.00 | 1 391 019.00 | | 1 391 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 550.00 | 582 550.00 | | 582 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 216.00 | 1 643 216.00 | | 1 643 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 702 152.00 | 2 541 313.00 | 29 160 839.00 | 31 702 152.00 |