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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 557.00 | 199 068.00 | 86 488.00 | 285 557.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 874.00 | 199 386.00 | 96 488.00 | 295 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
072 Créances – Autres | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
084 Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
110 Total général Actif | 360 467.00 | 199 386.00 | 161 081.00 | 360 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 444.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 979.00 | 209 239.00 | | 138 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 675.00 | 20 095.00 | | 19 675.00 |
230 Autres produits | 16 845.00 | 13 752.00 | | 16 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 499.00 | 247 235.00 | | 175 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 694.00 | 1 019.00 | | 2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 61 448.00 | 43 478.00 | | 61 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | 4 873.00 | | 12 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 435.00 | 96 171.00 | | 122 435.00 |
252 Charges sociales | 8 917.00 | 6 583.00 | | 8 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 997.00 | 26 019.00 | | 26 997.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 218.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 240.00 | 178 360.00 | | 235 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 741.00 | 68 875.00 | | -59 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 504.00 | 5 504.00 | | 9 504.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 1 829.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 321.00 | 225.00 | | 4 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 444.00 | 67 875.00 | | -56 444.00 |