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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 117.00 | 2 908.00 | 209.00 | 3 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 950.00 | 68 891.00 | 11 058.00 | 79 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 517.00 | 25 068.00 | 8 449.00 | 33 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 114.00 | 96 868.00 | 20 246.00 | 117 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 911.00 | 96 868.00 | 135 043.00 | 231 911.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 47 540.00 | 44 550.00 | | 47 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 772.00 | 2 991.00 | | -7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 48 224.00 | 55 997.00 | | 48 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 622.00 | 36 842.00 | | 30 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 1 048.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 27 012.00 | | 32 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 721.00 | 16 332.00 | | 18 721.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 819.00 | 82 341.00 | | 86 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 043.00 | 138 338.00 | | 135 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 315.00 | 57 135.00 | | 67 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 398.00 | 3 610.00 | | 5 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 556.00 | 1 014.00 | 289 570.00 | 288 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 556.00 | 1 014.00 | 289 570.00 | 288 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 482.00 | 349 742.00 | | 296 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 255.00 | 346 751.00 | | 304 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 772.00 | 2 991.00 | | -7 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 280.00 | | | 119 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 117 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 113 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 879.00 | 12 297.00 | 1 308.00 | 85 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | 12 297.00 | 1 308.00 | 82 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 224.00 | 7 594.00 | 17 630.00 | 25 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VP Divers | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 217.00 | 42 812.00 | 405.00 | 43 217.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 944.00 | 67 315.00 | 17 630.00 | 84 944.00 |