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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 800.00 | 241 222.00 | 83 577.00 | 324 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 885.00 | 98 529.00 | 103 355.00 | 201 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 633.00 | 22 516.00 | 14 116.00 | 36 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 563 319.00 | 362 268.00 | 201 050.00 | 563 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BT Marchandises | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 794.00 | 106.00 | 62 688.00 | 62 794.00 |
BZ Autres créances | 1 245 472.00 | 4 691.00 | 1 240 781.00 | 1 245 472.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 691.00 | 4 797.00 | 1 363 893.00 | 1 368 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 010.00 | 367 066.00 | 1 564 944.00 | 1 932 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 369.00 | 90 369.00 | | 90 369.00 |
DH Report à nouveau | 169 771.00 | -108 775.00 | | 169 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 151.00 | 278 547.00 | | 372 151.00 |
DK Provisions réglementées | 37 777.00 | 20 361.00 | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | 681 070.00 | 291 502.00 | | 681 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 477.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 238 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 6 133.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 582.00 | 156 124.00 | | 135 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 910.00 | 258 168.00 | | 315 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
EA Autres dettes | 429 902.00 | 130 698.00 | | 429 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 873.00 | 552 348.00 | | 883 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 944.00 | 1 104 792.00 | | 1 564 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229 737.00 | | 3 229 737.00 | 3 229 737.00 |
FG Production vendue services | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 579.00 | | 3 260 579.00 | 3 260 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 130 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 205.00 | 88 247.00 | | 244 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | 11 155.00 | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | 2 460.00 | | 1 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 416.00 | 64 136.00 | | 17 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633.00 | 77 752.00 | | 25 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 571.00 | 10 495.00 | | 218 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 066.00 | 77 297.00 | | 421 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 032.00 | 3 347 183.00 | | 3 536 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 880.00 | 3 068 636.00 | | 3 163 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 151.00 | 278 547.00 | | 372 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 516.00 | 206 342.00 | | 147 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 329.00 | | 55 009.00 | 551 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 019.00 | 563 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 891.00 | 563 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 201.00 | | 55 009.00 | 551 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 111.00 | 37 852.00 | 41 694.00 | 366 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 111.00 | 37 852.00 | 41 694.00 | 366 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 361.00 | 17 416.00 | | 20 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 941.00 | | 260 941.00 | 260 941.00 |
6T Sur comptes clients | 107.00 | 106.00 | 107.00 | 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 4 797.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 410.00 | 22 213.00 | 261 049.00 | 281 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | 26 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 416.00 | 234 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 061.00 | 138 061.00 | | 138 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 902.00 | 429 902.00 | | 429 902.00 |
UX Autres créances clients | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
VP Divers | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 750.00 | 1 308 750.00 | | 1 308 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 873.00 | 883 873.00 | | 883 873.00 |