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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 278.00 | 184 035.00 | 70 242.00 | 254 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 805 504.00 | 184 035.00 | 8 621 469.00 | 8 805 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 611.00 | | 101 611.00 | 101 611.00 |
BZ Autres créances | 925 962.00 | | 925 962.00 | 925 962.00 |
CF Disponibilités | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 546.00 | | 1 134 546.00 | 1 134 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 050.00 | 184 035.00 | 9 756 015.00 | 9 940 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 8 550 470.00 | | 8 550 470.00 | 8 550 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
DH Report à nouveau | 2 817 159.00 | 18 463.00 | | 2 817 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 753.00 | 2 798 696.00 | | -365 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 373.00 | 2 977 126.00 | | 2 611 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 049 958.00 | | | 6 049 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 595.00 | 72 082.00 | | 78 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 139.00 | 142 178.00 | | 114 139.00 |
EA Autres dettes | 901 949.00 | 1 765 795.00 | | 901 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 642.00 | 1 980 055.00 | | 7 144 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 015.00 | 4 957 181.00 | | 9 756 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 225.00 | 1 980 055.00 | | 2 299 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 724.00 | | 1 666 724.00 | 1 666 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 724.00 | | 1 666 724.00 | 1 666 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | 782.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 974.00 | | | -94 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 049.00 | 4 455 208.00 | | 1 669 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 801.00 | 1 656 512.00 | | 2 034 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 753.00 | 2 798 696.00 | | -365 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 770.00 | 4 216.00 | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 240.00 | | 6 605 264.00 | 2 200 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 551 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 805 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 014.00 | | 25 264.00 | 229 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 226.00 | | 6 580 000.00 | 1 971 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 764.00 | 19 272.00 | | 164 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 764.00 | 19 272.00 | | 164 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
VB T. V. A. | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VC Groupe et associés | 854 188.00 | | | 854 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 1 154 583.00 | 4 845 417.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 901 949.00 | 901 949.00 | | 901 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 049 958.00 | | | 6 049 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 146.00 | 1 078 146.00 | | 1 078 146.00 |
VW T.V.A. | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 642.00 | 2 299 225.00 | 4 845 417.00 | 7 144 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 644.00 | 7 235.00 | | 16 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 813.00 | 514 039.00 | | 487 813.00 |
ST Autres comptes | 503 609.00 | 359 692.00 | | 503 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 190.00 | 20 794.00 | | 32 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 360.00 | 12 616.00 | | 6 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 004.00 | 19 851.00 | | 23 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 344.00 | 301 856.00 | | 333 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 265.00 | 7 235.00 | | 147 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 613.00 | 894 524.00 | | 1 023 613.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |