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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 226 705.00 | 481 711.00 | 744 994.00 | 1 226 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 118.00 | 1 275 238.00 | 1 179 880.00 | 2 455 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 152.00 | 307 122.00 | 103 030.00 | 410 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 232.00 | 2 064 072.00 | 2 029 160.00 | 4 093 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 360.00 | 40 813.00 | 784 547.00 | 825 360.00 |
BT Marchandises | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 399.00 | 48 082.00 | 1 039 317.00 | 1 087 399.00 |
BZ Autres créances | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
CF Disponibilités | 2 837 669.00 | | 2 837 669.00 | 2 837 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 232 204.00 | 88 895.00 | 5 143 309.00 | 5 232 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 436.00 | 2 152 967.00 | 7 172 469.00 | 9 325 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 619 520.00 | 1 106 641.00 | | 619 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 647.00 | 597 114.00 | | 1 338 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 699.00 | 183 108.00 | | 304 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 865.00 | 2 546 863.00 | | 3 522 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 115.00 | 3 379 272.00 | | 2 139 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 947.00 | 180 841.00 | | 176 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 320.00 | 412 586.00 | | 547 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 501.00 | 422 896.00 | | 579 501.00 |
EA Autres dettes | 206 721.00 | 242 001.00 | | 206 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 604.00 | 4 637 596.00 | | 3 649 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 469.00 | 7 184 459.00 | | 7 172 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 295.00 | 2 615 964.00 | | 1 849 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 974 023.00 | 1 644 021.00 | 9 618 044.00 | 7 974 023.00 |
FG Production vendue services | 188 275.00 | 4 940.00 | 193 215.00 | 188 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 162 298.00 | 1 648 961.00 | 9 811 259.00 | 8 162 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 970.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 820.00 | 442 435.00 | | 500 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 341.00 | 4 065.00 | | 21 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 005.00 | 25 732.00 | | 31 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 346.00 | 29 797.00 | | 52 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 804.00 | 1 781.00 | | 7 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | 1 781.00 | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 073.00 | 28 015.00 | | 43 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 337.00 | 240 976.00 | | 374 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 057.00 | 10 057 718.00 | | 10 900 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 561 410.00 | 9 460 604.00 | | 9 561 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 647.00 | 597 114.00 | | 1 338 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 843.00 | 31 708.00 | | 16 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 850.00 | | 157 382.00 | 3 935 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 091 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 633.00 | | 157 343.00 | 3 934 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 39.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 011.00 | 342 061.00 | | 1 722 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 011.00 | 342 061.00 | | 1 722 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 447.00 | 40 813.00 | 161 447.00 | 161 447.00 |
6T Sur comptes clients | 96 783.00 | 6 157.00 | 54 858.00 | 96 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 231.00 | 46 970.00 | 216 305.00 | 258 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 231.00 | 46 970.00 | 216 305.00 | 258 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 970.00 | 216 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 320.00 | 547 320.00 | | 547 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 057.00 | 195 057.00 | | 195 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 701.00 | 1 029 701.00 | | 1 029 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VB T. V. A. | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 115.00 | 338 806.00 | 1 140 892.00 | 2 139 115.00 |
VI Groupe et associés | 176 947.00 | 176 947.00 | | 176 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 157.00 | | | 1 385 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 472.00 | 1 403 622.00 | 850.00 | 1 404 472.00 |
VW T.V.A. | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 604.00 | 1 849 295.00 | 1 140 892.00 | 3 649 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 234.00 | 83 297.00 | | 110 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 840.00 | 95 251.00 | | 91 840.00 |
ST Autres comptes | 610 929.00 | 631 805.00 | | 610 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 800.00 | 64 879.00 | | 64 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 702.00 | 39 258.00 | | 22 702.00 |
YT Sous‐traitance | 53 573.00 | 77 741.00 | | 53 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 225 565.00 | 156 805.00 | | 225 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 297.00 | 36 293.00 | | 27 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 531.00 | 119 590.00 | | 137 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 759.00 | 1 679 358.00 | | 1 711 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 978.00 | 1 320 505.00 | | 1 280 978.00 |
ZE Dividendes | 484 235.00 | | | 484 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 707.00 | 1 026 482.00 | | 1 046 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |