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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 416.00 | 104 952.00 | 28 463.00 | 133 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 416.00 | 104 952.00 | 60 463.00 | 165 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 087.00 | 104 952.00 | 150 134.00 | 255 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DL TOTAL (I) | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 416.00 | | | 165 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 804.00 | 5 148.00 | | 99 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 804.00 | 5 148.00 | | 99 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VW T.V.A. | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 713.00 | | | 2 713.00 |