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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 102 687.00 | | 1 102 687.00 | 1 102 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 777.00 | 180 289.00 | 16 488.00 | 196 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 633.00 | 203 148.00 | 1 159 485.00 | 1 362 633.00 |
BT Marchandises | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
BZ Autres créances | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 399.00 | | 449 399.00 | 449 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 032.00 | 203 148.00 | 1 608 884.00 | 1 812 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | | | 961.00 |
DH Report à nouveau | -314 312.00 | | | -314 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 160.00 | | | -40 160.00 |
DL TOTAL (I) | 491 489.00 | | | 491 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 734.00 | | | 196 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 365.00 | | | 151 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 163.00 | | | 435 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 617.00 | | | 284 617.00 |
EA Autres dettes | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 394.00 | | | 1 117 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 884.00 | | | 1 608 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 674.00 | | | 986 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 362 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203 148.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 163.00 | 435 163.00 | | 435 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 148.00 | 242 148.00 | | 242 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 957.00 | 61 237.00 | 130 720.00 | 191 957.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 297.00 | 257 297.00 | | 257 297.00 |
VW T.V.A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 394.00 | 986 674.00 | 130 720.00 | 1 117 394.00 |