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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | 29 089.00 | 1 870.00 | 30 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 715.00 | 13 179.00 | 536.00 | 13 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 116.00 | 71 507.00 | 34 609.00 | 106 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 884.00 | 113 775.00 | 51 109.00 | 164 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 268.00 | 16 982.00 | 154 286.00 | 171 268.00 |
BZ Autres créances | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
CF Disponibilités | 222 689.00 | | 222 689.00 | 222 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 785.00 | 16 982.00 | 422 803.00 | 439 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 669.00 | 130 757.00 | 473 912.00 | 604 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
DL TOTAL (I) | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 356.00 | | | 69 356.00 |
EA Autres dettes | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 079.00 | | | 270 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 912.00 | | | 473 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 830.00 | | | 169 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 680.00 | 13 730.00 | 853 410.00 | 839 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 680.00 | 13 730.00 | 853 410.00 | 839 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 39 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 848.00 | | | -20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 052.00 | | | 871 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 533.00 | | | 795 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 514.00 | | 8 370.00 | 156 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 748.00 | | 8 082.00 | 111 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | 287.00 | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 116.00 | 11 659.00 | | 102 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 348.00 | 1 741.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 768.00 | 9 918.00 | | 74 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
UX Autres créances clients | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 189.00 | 199 369.00 | 31 820.00 | 231 189.00 |
VW T.V.A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 079.00 | 169 830.00 | 100 250.00 | 270 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
YT Sous‐traitance | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 556.00 | | | 221 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |