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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 8 660.00 | 2 100.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 452.00 | 275.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 054.00 | 10 112.00 | 32 941.00 | 43 054.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CF Disponibilités | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 016.00 | | 91 016.00 | 91 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 070.00 | 10 112.00 | 123 957.00 | 134 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 418.00 | 17 806.00 | | 31 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 13 612.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 51 649.00 | 40 218.00 | | 51 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 1 494.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 28 149.00 | | 33 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 35 401.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 12 518.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 308.00 | 77 562.00 | | 72 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 957.00 | 117 780.00 | | 123 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 203.00 | | 407 203.00 | 407 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 203.00 | | 407 203.00 | 407 203.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 3 330.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 3 330.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -3 330.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 901.00 | -2 979.00 | | -4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 207.00 | 399 735.00 | | 397 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 777.00 | 386 123.00 | | 385 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | 13 612.00 | | 11 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 210.00 | 16 316.00 | | 16 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 554.00 | | -500.00 | 43 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | -500.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 142.00 | 970.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 970.00 | | 9 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 308.00 | 72 308.00 | | 72 308.00 |