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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 862.00 | 15 329.00 | 532.00 | 15 862.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 429.00 | 125 000.00 | 259 429.00 | 384 429.00 |
AN Terrains | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AP Constructions | 194 971.00 | 191 863.00 | 3 107.00 | 194 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 433.00 | 173 995.00 | 17 438.00 | 191 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 719.00 | 62 067.00 | 9 652.00 | 71 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 195.00 | 583 580.00 | 350 615.00 | 934 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 749.00 | 8 362.00 | 299 387.00 | 307 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 857.00 | | 170 857.00 | 170 857.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 070.00 | 8 362.00 | 557 708.00 | 566 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 266.00 | 591 942.00 | 908 323.00 | 1 500 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 72 940.00 | 119 528.00 | | 72 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 784.00 | -46 588.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 381 224.00 | 375 440.00 | | 381 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 288.00 | 279 473.00 | | 261 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 311.00 | 3 490.00 | | 8 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 795.00 | 146 660.00 | | 137 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 569.00 | 125 113.00 | | 116 569.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 099.00 | 555 427.00 | | 527 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 323.00 | 930 867.00 | | 908 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 178.00 | 423 645.00 | | 358 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 257.00 | | 9 104.00 | 929 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 934 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 299.00 | 473 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 919.00 | | 728.00 | 452 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 374.00 | | 8 374.00 | 468 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 1.00 | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 089.00 | 15 790.00 | 3 299.00 | 446 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 133.00 | 196.00 | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 956.00 | 15 594.00 | 3 299.00 | 430 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 122.00 | 240.00 | | 8 122.00 |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 444.00 | 240.00 | 322.00 | 133 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 444.00 | 240.00 | 322.00 | 133 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 170 857.00 | 170 857.00 | | 170 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 288.00 | 50 679.00 | 160 609.00 | 211 288.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 877.00 | 191 877.00 | | 191 877.00 |
VW T.V.A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 787.00 | 358 178.00 | 160 609.00 | 518 787.00 |