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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 126 555.00 | | 1 126 555.00 | 1 126 555.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 381.00 | | 1 127 381.00 | 1 127 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 381.00 | | 1 135 381.00 | 1 135 381.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
DH Report à nouveau | 882 858.00 | 694 971.00 | | 882 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 082.00 | 187 886.00 | | 111 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 408.00 | 950 325.00 | | 1 061 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 281.00 | 126 668.00 | | 57 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 21 558.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 973.00 | 148 228.00 | | 73 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 381.00 | 1 098 552.00 | | 1 135 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 342.00 | -10 590.00 | | -6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 190 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 082.00 | 2 113.00 | | -1 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 082.00 | 187 887.00 | | 111 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 903.00 | | | 1 038 903.00 |
VI Groupe et associés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 555.00 | 1 126 555.00 | | 1 126 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |