| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 807 500.00 | 300 000.00 | 507 500.00 | 807 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 1 736.00 | 2 984.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 008.00 | 14 792.00 | 40 216.00 | 55 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 096.00 | 316 528.00 | 922 568.00 | 1 239 096.00 |
BT Marchandises | 66 742.00 | | 66 742.00 | 66 742.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 526.00 | | 594 526.00 | 594 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 622.00 | 316 528.00 | 1 517 095.00 | 1 833 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DG Autres réserves | 982 209.00 | 982 209.00 | | 982 209.00 |
DH Report à nouveau | 123 632.00 | 166 599.00 | | 123 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 860.00 | -22 967.00 | | 116 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 061.00 | 1 226 201.00 | | 1 323 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 938.00 | 314 566.00 | | 151 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 3 618.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 14 916.00 | | 40 256.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 034.00 | 684 347.00 | | 194 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 095.00 | 1 910 548.00 | | 1 517 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 785.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 8 333.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 195.00 | 9 119.00 | | 802 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 670.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 7 597.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 035.00 | 8 267.00 | | 300 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 160.00 | 852.00 | | 502 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 725.00 | 74 119.00 | | 862 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 866.00 | 97 086.00 | | 745 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 860.00 | -22 967.00 | | 116 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 319.00 | | 9 777.00 | 1 529 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 239 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 1 238 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 943.00 | | 9 777.00 | 1 528 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 518.00 | 1 009.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 518.00 | 1 009.00 | | 15 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 300 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 300 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VI Groupe et associés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 517.00 | | | 350 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |