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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AN Terrains | 12 284.00 | 6 529.00 | 5 755.00 | 12 284.00 |
AP Constructions | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 887.00 | 20 436.00 | 27 451.00 | 47 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 810.00 | 96 006.00 | 32 804.00 | 128 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 893.00 | 158 843.00 | 66 050.00 | 224 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BT Marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | 100.00 | 537.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 281.00 | 100.00 | 91 181.00 | 91 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 175.00 | 158 943.00 | 157 232.00 | 316 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FD Production vendue biens | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
FG Production vendue services | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 292.00 | | | 98 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 279.00 | | 15 215.00 | 210 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 224 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 951.00 | | 14 800.00 | 208 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 415.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 336.00 | 21 507.00 | | 137 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 233.00 | 21 507.00 | | 136 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 5 032.00 | 7 910.00 | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VP Divers | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 714.00 | 27 674.00 | 40.00 | 27 714.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 029.00 | 85 118.00 | 7 910.00 | 93 029.00 |