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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 445.00 | 47 147.00 | 12 299.00 | 59 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 004.00 | 47 147.00 | 15 857.00 | 63 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
072 Créances – Autres | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
084 Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
110 Total général Actif | 128 167.00 | 47 147.00 | 81 021.00 | 128 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 151.00 | 391 112.00 | | 387 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 3 333.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 825.00 | 394 460.00 | | 392 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 826.00 | 29 808.00 | | 38 826.00 |
242 Autres charges externes. | 93 768.00 | 95 379.00 | | 93 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 3 550.00 | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 770.00 | 195 168.00 | | 210 770.00 |
252 Charges sociales | 44 538.00 | 44 617.00 | | 44 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | 4 656.00 | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 850.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 292.00 | 374 028.00 | | 396 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 467.00 | 20 431.00 | | -3 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 9 687.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 359.00 | 10 744.00 | | 5 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |