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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
BZ Autres créances | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 611.00 | | 303 611.00 | 303 611.00 |
CF Disponibilités | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 719.00 | | 664 719.00 | 664 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 700.00 | | 864 700.00 | 864 700.00 |
CU Autres participations | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
DG Autres réserves | 371 958.00 | 403 470.00 | | 371 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 931.00 | -1 513.00 | | 141 931.00 |
DL TOTAL (I) | 828 140.00 | 716 210.00 | | 828 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 779.00 | 17 063.00 | | 33 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 3 130.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 559.00 | 56 456.00 | | 36 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 700.00 | 772 666.00 | | 864 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 559.00 | 56 456.00 | | 36 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 350.00 | 3 662.00 | | 146 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419.00 | 5 175.00 | | 4 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 931.00 | -1 513.00 | | 141 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 981.00 | | | 199 981.00 |