| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 959.00 | 20 404.00 | 555.00 | 20 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 4 634.00 | 585.00 | 5 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 407.00 | 25 038.00 | 126 369.00 | 151 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 309.00 | 25 038.00 | 176 271.00 | 201 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 775.00 | | 220 775.00 | 220 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 775.00 | | 220 775.00 | 220 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 222.00 | | | 228 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 726.00 | 312.00 | | 24 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 726.00 | 312.00 | | 24 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 333.00 | 8 867.00 | 15 466.00 | 24 333.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |