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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 723.00 | 217 374.00 | 116 349.00 | 333 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 022.00 | 55 628.00 | 14 394.00 | 70 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 389.00 | 219 233.00 | 201 156.00 | 420 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 370.00 | 1 238 860.00 | 4 509 510.00 | 5 748 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 963.00 | | 459 963.00 | 459 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
BT Marchandises | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 245.00 | 67 210.00 | 720 035.00 | 787 245.00 |
BZ Autres créances | 776 641.00 | | 776 641.00 | 776 641.00 |
CF Disponibilités | 468 764.00 | | 468 764.00 | 468 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 998.00 | 67 210.00 | 2 638 788.00 | 2 705 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 063.00 | 1 306 070.00 | 7 183 993.00 | 8 490 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 885.00 | | | 207 885.00 |
CU Autres participations | 3 531 291.00 | | 3 531 291.00 | 3 531 291.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 182 211.00 | 743 775.00 | 438 436.00 | 1 182 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 440.00 | 287 440.00 | | 287 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DH Report à nouveau | 462 674.00 | 372 921.00 | | 462 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 888.00 | 89 752.00 | | 222 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 284.00 | 2 789.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 253.00 | 793 870.00 | | 1 015 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288 078.00 | 3 827 474.00 | | 4 288 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 133.00 | 1 306 733.00 | | 906 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 054.00 | 1 128 968.00 | | 646 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 065.00 | 325 238.00 | | 321 065.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 5 161.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 740.00 | 6 593 573.00 | | 6 168 740.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 993.00 | 7 388 956.00 | | 7 183 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 413.00 | 3 414 876.00 | | 2 610 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 2 117.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 771.00 | 5 000.00 | 70 756.00 | 5 792 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 962.00 | | 1 248.00 | 1 180 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 157.00 | | 3 739 176.00 | 120 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 157.00 | | 5 748 370.00 | 120 157.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 182 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 846.00 | | 15 726.00 | 320 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 630.00 | | 53 782.00 | 436 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 854 333.00 | 5 000.00 | | 3 854 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 725.00 | 335 135.00 | | 903 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 614.00 | 270 161.00 | | 473 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 504.00 | 13 720.00 | | 206 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 607.00 | 51 255.00 | | 223 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 42 120.00 | 25 090.00 | | 42 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 120.00 | 25 090.00 | | 42 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 609.00 | 25 090.00 | 1 489.00 | 43 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 054.00 | 646 054.00 | | 646 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 162.00 | 148 162.00 | | 148 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
UX Autres créances clients | 646 786.00 | 646 786.00 | | 646 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
VB T. V. A. | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VC Groupe et associés | 307 764.00 | 307 764.00 | | 307 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 035.00 | 729 708.00 | 3 183 995.00 | 4 288 035.00 |
VI Groupe et associés | 906 133.00 | 906 133.00 | | 906 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 321.00 | | | 537 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VP Divers | 287 387.00 | 287 387.00 | | 287 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 791.00 | 1 778 791.00 | | 1 778 791.00 |
VW T.V.A. | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 740.00 | 2 610 413.00 | 3 183 995.00 | 6 168 740.00 |