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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 10 162.00 | 8 634.00 | 18 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 254.00 | 10 386.00 | 121 867.00 | 132 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
BZ Autres créances | 341 282.00 | | 341 282.00 | 341 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 114.00 | 58 404.00 | 652 710.00 | 711 114.00 |
CF Disponibilités | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 226.00 | 58 404.00 | 1 443 822.00 | 1 502 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 479.00 | 68 790.00 | 1 565 690.00 | 1 634 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 128 362.00 | 1 054 241.00 | | 1 128 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 402.00 | 104 121.00 | | -5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 759.00 | 1 497 162.00 | | 1 461 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 666.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | 24 446.00 | | 49 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | 56 224.00 | | 54 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 930.00 | 81 336.00 | | 103 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 690.00 | 1 578 498.00 | | 1 565 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 930.00 | 81 336.00 | | 103 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 159.00 | 439.00 | | 83 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 086.00 | -439.00 | | 9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 750.00 | 389 302.00 | | 466 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 153.00 | 285 181.00 | | 472 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 402.00 | 104 121.00 | | -5 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 001.00 | | 92 241.00 | 130 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 988.00 | 132 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 988.00 | 18 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | | 91 408.00 | 17 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 400.00 | | 833.00 | 112 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 264.00 | 9 372.00 | 7 249.00 | 8 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 9 372.00 | 7 249.00 | 8 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 329 096.00 | 329 096.00 | | 329 096.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 328.00 | 467 495.00 | 833.00 | 468 328.00 |
VW T.V.A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |