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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 151.00 | 589.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 15 800.00 | 426.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 409.00 | 105 108.00 | 77 300.00 | 182 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
BZ Autres créances | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
CF Disponibilités | 46 147.00 | | 46 147.00 | 46 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 576.00 | 105 108.00 | 353 467.00 | 458 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DH Report à nouveau | 71 993.00 | 67 707.00 | | 71 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 4 286.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 179 264.00 | 177 263.00 | | 179 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 601.00 | 3 207.00 | | 3 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 601.00 | 3 207.00 | | 3 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 8 431.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 129.00 | 84 946.00 | | 151 129.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 602.00 | 95 027.00 | | 170 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 467.00 | 275 497.00 | | 353 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 602.00 | 95 027.00 | | 170 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 608.00 | | 377 608.00 | 377 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 606.00 | | 377 608.00 | 377 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | 3 878.00 | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | 3 878.00 | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 374.00 | 3 245.00 | | 9 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | 3 245.00 | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | 632.00 | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 982.00 | 335 781.00 | | 382 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 980.00 | 331 495.00 | | 380 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 4 286.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 835.00 | 2 274.00 | | 102 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | 1 270.00 | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 954.00 | 1 003.00 | | 96 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 207.00 | 394.00 | | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | 394.00 | | 3 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 629.00 | 127 629.00 | | 127 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 126 221.00 | 126 221.00 | | 126 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 2 188.00 | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | 8 084.00 | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 71 601.00 | 63 163.00 | | 71 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 191.00 | 22 056.00 | | 20 191.00 |
YT Sous‐traitance | 68 729.00 | 46 611.00 | | 68 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 933.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | 3 121.00 | | 4 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 402.00 | 139 913.00 | | 170 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |