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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 198.00 | 23 862.00 | 2 337.00 | 26 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 384.00 | 191 850.00 | 24 533.00 | 216 384.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 727.00 | 215 712.00 | 38 014.00 | 253 727.00 |
BT Marchandises | 1 842 500.00 | 7 143.00 | 1 835 357.00 | 1 842 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 419.00 | | 166 419.00 | 166 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366.00 | 4 385.00 | 4 981.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 776.00 | 11 528.00 | 2 492 248.00 | 2 503 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 503.00 | 227 240.00 | 2 530 263.00 | 2 757 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 740 153.00 | 700 503.00 | | 740 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 941.00 | 39 650.00 | | 18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 767 898.00 | 748 957.00 | | 767 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 397.00 | 102 892.00 | | 91 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 818.00 | 1 071 160.00 | | 1 105 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 327.00 | 58 087.00 | | 65 327.00 |
EA Autres dettes | 413 216.00 | 378 654.00 | | 413 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 364.00 | 1 610 793.00 | | 1 762 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 263.00 | 2 359 750.00 | | 2 530 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359 906.00 | | 3 359 906.00 | 3 359 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 906.00 | | 3 359 906.00 | 3 359 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 984.00 | 71 388.00 | | 13 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 984.00 | 71 388.00 | | 13 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 926.00 | 35 312.00 | | 39 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 926.00 | 35 312.00 | | 39 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 942.00 | 36 077.00 | | -25 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 400.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 111.00 | 3 040 739.00 | | 3 408 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 170.00 | 3 001 089.00 | | 3 389 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 941.00 | 39 650.00 | | 18 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 625.00 | | 11 394.00 | 249 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 292.00 | 253 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | 247 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 481.00 | | 11 394.00 | 243 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 960.00 | 5 044.00 | 7 292.00 | 217 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 960.00 | 5 044.00 | 7 292.00 | 217 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 4 385.00 | | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 143.00 | 4 385.00 | | 7 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 818.00 | 1 105 818.00 | | 1 105 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 216.00 | 413 216.00 | | 413 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VI Groupe et associés | 91 397.00 | 91 397.00 | | 91 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 961.00 | 343 961.00 | | 343 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 708.00 | 414 563.00 | 6 145.00 | 420 708.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 364.00 | 1 762 364.00 | | 1 762 364.00 |