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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 709.00 | 478 782.00 | 110 927.00 | 589 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 826.00 | 291 509.00 | 200 317.00 | 491 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 258.00 | | 85 256.00 | 85 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 874.00 | 770 291.00 | 413 582.00 | 1 183 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
BT Marchandises | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 539 394.00 | | 539 394.00 | 539 394.00 |
CF Disponibilités | 76 376.00 | | 76 378.00 | 76 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 686.00 | 770 291.00 | 1 209 395.00 | 1 979 686.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 640.00 | -129 536.00 | | 2 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 752.00 | 132 177.00 | | -237 752.00 |
DL TOTAL (I) | -226 312.00 | 11 440.00 | | -226 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 586.00 | 563.00 | | 106 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 697.00 | 82 684.00 | | 313 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 396.00 | 309 086.00 | | 509 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 593.00 | 54 735.00 | | 51 593.00 |
EA Autres dettes | 459 536.00 | 468 119.00 | | 459 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 707.00 | 915 209.00 | | 1 435 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 395.00 | 926 649.00 | | 1 209 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 707.00 | 915 209.00 | | 1 435 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 563.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 721.00 | | 215 212.00 | 975 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 060.00 | 1 183 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | 1 092 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 869.00 | | 148 756.00 | 950 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 852.00 | | 66 456.00 | 24 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 070.00 | 97 281.00 | 7 060.00 | 680 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 070.00 | 97 281.00 | 7 060.00 | 680 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 306.00 | 509 306.00 | | 509 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 536.00 | 459 536.00 | | 459 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 258.00 | 66 456.00 | 18 802.00 | 85 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 313 697.00 | 313 697.00 | | 313 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 324.00 | 463 324.00 | | 463 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 671.00 | 616 866.00 | 18 802.00 | 635 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 721.00 | 1 434 721.00 | | 1 434 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 1 733.00 | | 7 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 204.00 | 20 982.00 | | 26 204.00 |
ST Autres comptes | 171 668.00 | 162 771.00 | | 171 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 443.00 | 223 583.00 | | 226 443.00 |
YT Sous‐traitance | 23 825.00 | 104 131.00 | | 23 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 085.00 | 7 507.00 | | 7 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 2 294.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 034.00 | 4 027.00 | | 9 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 514.00 | 39 277.00 | | 18 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 731.00 | 45 769.00 | | 61 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 226.00 | 518 974.00 | | 455 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |