| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 1 994.00 | 1 182.00 | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 763.00 | 25 325.00 | 16 437.00 | 41 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 797.00 | 120 530.00 | 50 266.00 | 170 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 224.00 | 147 850.00 | 141 373.00 | 289 224.00 |
BT Marchandises | 974 626.00 | 52 064.00 | 922 562.00 | 974 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 027.00 | 445.00 | 139 581.00 | 140 027.00 |
BZ Autres créances | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 018.00 | 52 509.00 | 1 807 508.00 | 1 860 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 242.00 | 200 360.00 | 1 948 882.00 | 2 149 242.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 887 484.00 | 839 201.00 | | 887 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 854.00 | 62 883.00 | | 224 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 588.00 | 1 042 334.00 | | 1 252 588.00 |
DP Provisions pour risques | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 261 345.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 862.00 | 35 370.00 | | 47 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 448.00 | 8 501.00 | | 30 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 692.00 | 293 364.00 | | 314 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 305.00 | 180 228.00 | | 269 305.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 7 302.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 093.00 | 786 112.00 | | 669 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 882.00 | 1 828 446.00 | | 1 948 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 644.00 | 775 955.00 | | 638 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 693.00 | 314 693.00 | | 314 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VP Divers | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 021.00 | 235 021.00 | | 235 021.00 |
VW T.V.A. | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 645.00 | 638 645.00 | | 638 645.00 |