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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 959.00 | | 868 959.00 | 868 959.00 |
AP Constructions | 1 488 963.00 | 1 220 397.00 | 268 566.00 | 1 488 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 126.00 | 397 971.00 | 50 154.00 | 448 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 267.00 | 758 597.00 | 403 670.00 | 1 162 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 488.00 | 2 376 965.00 | 1 677 523.00 | 4 054 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 6 228 136.00 | | 6 228 136.00 | 6 228 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 347.00 | | 6 554 347.00 | 6 554 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 835.00 | 2 376 965.00 | 8 231 870.00 | 10 608 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 502 075.00 | 1 502 075.00 | | 1 502 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
DH Report à nouveau | 990 922.00 | 467 397.00 | | 990 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 920.00 | 523 525.00 | | 413 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 691.00 | 2 574 771.00 | | 2 988 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 113.00 | 4 595 967.00 | | 4 576 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 125.00 | 3 009.00 | | 138 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 401.00 | 508 667.00 | | 219 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 753.00 | 199 785.00 | | 259 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 43 066.00 | 27 827.00 | | 43 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 178.00 | 5 335 255.00 | | 5 243 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 231 870.00 | 7 910 027.00 | | 8 231 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 367.00 | | 2 349 367.00 | 2 349 367.00 |
FG Production vendue services | 175 219.00 | | 175 219.00 | 175 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 586.00 | | 2 524 586.00 | 2 524 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 610.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | 21 509.00 | | 13 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 668.00 | 21 509.00 | | 13 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | 52 681.00 | | 21 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 610.00 | 52 681.00 | | 21 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 942.00 | -31 173.00 | | -7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 438.00 | 207 640.00 | | 161 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 860.00 | 4 902 095.00 | | 3 021 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 941.00 | 4 378 571.00 | | 2 607 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 920.00 | 523 525.00 | | 413 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 736.00 | | 26 052.00 | 4 028 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 4 054 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 3 110 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 959.00 | | | 868 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 316.00 | | 26 052.00 | 3 084 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 355.00 | 219 610.00 | | 2 157 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 355.00 | 219 610.00 | | 2 157 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VB T. V. A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VC Groupe et associés | 6 020 752.00 | 6 020 752.00 | | 6 020 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576 113.00 | 778 525.00 | 3 069 905.00 | 4 576 113.00 |
VI Groupe et associés | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
VP Divers | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 702.00 | 6 251 241.00 | 75 461.00 | 6 326 702.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 178.00 | 1 445 591.00 | 3 069 905.00 | 5 243 178.00 |