| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 3 767.00 | 653.00 | 4 420.00 |
AP Constructions | 4 471.00 | 2 106.00 | 2 365.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 889.00 | 73 660.00 | 91 229.00 | 164 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 804 003.00 | 81 132.00 | 16 722 870.00 | 16 804 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BZ Autres créances | 12 617 001.00 | | 12 617 001.00 | 12 617 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 850.00 | | 1 814 850.00 | 1 814 850.00 |
CF Disponibilités | 2 534 377.00 | | 2 534 377.00 | 2 534 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 994 421.00 | | 16 994 421.00 | 16 994 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 798 423.00 | 81 132.00 | 33 717 291.00 | 33 798 423.00 |
CU Autres participations | 16 628 623.00 | | 16 628 623.00 | 16 628 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 837 470.00 | 6 837 470.00 | | 6 837 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 797 941.00 | 9 797 941.00 | | 9 797 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 683 747.00 | 683 747.00 | | 683 747.00 |
DG Autres réserves | 15 650 300.00 | 11 337 000.00 | | 15 650 300.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 165.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 248.00 | 10 466 872.00 | | -448 248.00 |
DK Provisions réglementées | 434 617.00 | 305 808.00 | | 434 617.00 |
DL TOTAL (I) | 32 955 842.00 | 39 429 004.00 | | 32 955 842.00 |
DP Provisions pour risques | 560 554.00 | 636 242.00 | | 560 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 554.00 | 636 242.00 | | 560 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 551.00 | 717 811.00 | | 72 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 101 204.00 | | 78 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 76 496.00 | | 48 311.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 4 169.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 895.00 | 899 681.00 | | 200 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 717 291.00 | 40 964 926.00 | | 33 717 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 895.00 | 899 681.00 | | 200 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 995.00 | | 471 995.00 | 471 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 995.00 | | 471 995.00 | 471 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 340 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 646.00 | 1 925.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 349 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 688.00 | 16 350 292.00 | | 75 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 950.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 5 489 311.00 | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 810.00 | 761 422.00 | | 128 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 004.00 | 6 251 682.00 | | 130 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 316.00 | 10 098 610.00 | | -54 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | -62 097.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 976.00 | 17 895 052.00 | | 735 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 224.00 | 7 428 180.00 | | 1 184 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 248.00 | 10 466 872.00 | | -448 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 853 854.00 | | 9 434.00 | 20 853 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059 285.00 | 16 628 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059 285.00 | 16 804 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 802.00 | | 2 558.00 | 166 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 681 032.00 | | 6 876.00 | 20 681 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 066.00 | 23 066.00 | | 58 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 1 200.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 21 866.00 | | 53 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 305 808.00 | 128 810.00 | | 305 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 242.00 | | 75 688.00 | 636 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 050.00 | 128 810.00 | 75 688.00 | 942 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 810.00 | 75 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VC Groupe et associés | 12 112 130.00 | 12 112 130.00 | | 12 112 130.00 |
VI Groupe et associés | 72 551.00 | 72 551.00 | | 72 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VP Divers | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 788.00 | 454 788.00 | | 454 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645 194.00 | 12 645 194.00 | | 12 645 194.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 895.00 | 200 895.00 | | 200 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |