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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 857.00 | 105 322.00 | 4 535.00 | 109 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 857.00 | 105 322.00 | 54 535.00 | 159 857.00 |
060 Stock marchandises | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
110 Total général Actif | 195 439.00 | 105 322.00 | 90 117.00 | 195 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -686 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 572.00 | | | 2 572.00 |