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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 273.00 | | 379 273.00 | 379 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 451.00 | 65 219.00 | 38 232.00 | 103 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 276.00 | 47 032.00 | 27 243.00 | 74 276.00 |
BF Prêts | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 884.00 | 112 251.00 | 454 632.00 | 566 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 761.00 | 29 891.00 | 323 870.00 | 353 761.00 |
BZ Autres créances | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CF Disponibilités | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 557.00 | 29 891.00 | 447 665.00 | 477 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 441.00 | 142 143.00 | 902 298.00 | 1 044 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 831.00 | | | 384 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 407 147.00 | | | 407 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 149.00 | | | 225 149.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 150.00 | | | 495 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 298.00 | | | 902 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 515.00 | | | 448 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 245.00 | | 25 479.00 | 552 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 566 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 177 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 273.00 | | | 379 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 148.00 | | 25 479.00 | 160 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 390.00 | 17 761.00 | 7 900.00 | 102 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 390.00 | 17 761.00 | 7 900.00 | 102 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 814.00 | 2 581.00 | 504.00 | 27 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 814.00 | 2 581.00 | 504.00 | 27 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 814.00 | 2 581.00 | 504.00 | 27 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 581.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UP Prêts | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VC Groupe et associés | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 951.00 | 20 316.00 | 46 635.00 | 66 951.00 |
VI Groupe et associés | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 213.00 | 417 330.00 | 9 883.00 | 427 213.00 |
VW T.V.A. | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 150.00 | 448 515.00 | 46 635.00 | 495 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
ST Autres comptes | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
YT Sous‐traitance | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 301.00 | | | 289 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 132.00 | | | 403 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |